Working Papers
When Sanctions Hit Home: Measuring Poverty Dynamics in Iran Using a Synthetic Panel Approach
No.
1850
Publisher
ERF
Date
November, 2026
Topic
F5. International Relations, National Security, and International Political Economy
I3. Welfare, Well-Being, and Poverty
O1. Economic Development
Economic sanctions have become a routine instrument of foreign policy, yet their distributional consequences for households in target countries remain poorly understood. This paper examines how successive waves of international sanctions reshaped poverty dynamics and income mobility in Iran over 2010–2019. Using six rounds of nationally representative Household Income and Expenditure Surveys, we construct synthetic panels from repeated cross-sections and estimate non-parametric and parametric bounds on poverty transitions, validating the approach against the 2014–2016 household panel and a set of robustness checks. We distinguish three episodes—sanctions escalation (2010–2013), the JCPOA-related relief (2014–2016), and the “maximum pressure’’ campaign (2017–2019). Chronic poverty rises from roughly 7.5–11% in the first episode to 8–15.5% under relief and then surges to 18–22% under maximum pressure. Poverty entry responds sharply to sanction intensity, increasing by about 8 percentage points between 2014–2016 and 2017–2019, while exits remain persistently low even when sanctions are eased. These asymmetric transitions signal deepening long-term deprivation and growing vulnerability among near-poor households. The effects are far from uniform. Female-headed, rural, low-education, and informally employed households face the highest risks of remaining or becoming poor, and chronic poverty becomes increasingly concentrated in peripheral provinces, whereas central regions are more insulated. Overall, sanctions not only raise aggregate poverty but also amplify regional and socio-economic divides, and short periods of partial relief, without strong domestic reforms, appear insufficient to reverse these dynamics.
ملخص
باتت العقوبات الاقتصادية أداةً مألوفة في إدارة السياسة الخارجية، غير أن آثارها التوزيعية على الأسر في البلدان المستهدفة لا تزال تفتقر إلى الفهم الكافي، وهو ما تبحثه هذه الورقة عبر استقصاء الكيفية التي أعادت بها الموجات المتلاحقة من العقوبات الدولية تشكيل ديناميات الفقر والحراك الدخلي في إيران خلال الفترة (2010–2019). وبالاستناد إلى ست جولات من مسوح ميزانية ودخل الأسرة الممثلة على المستوى الوطني، قمنا ببناء بيانات طولية تركيبية من مقاطع عرضية متكررة لتقدير الحدود المعلمية وغير المعلمية لانتقالات الفقر، مع التحقق من دقة النهج بمطابقته مع مسح الأسر الطولي (2014–2016) وسلسلة من اختبارات المتانة. وتُميز الدراسة بين ثلاث مراحل رئيسية: تصعيد العقوبات (2010–2013)، والانفراج النسبي المرتبط بالاتفاق النووي (2014–2016)، وحملة 'الضغط الأقصى' (2017–2019)؛ حيث تُظهر النتائج ارتفاع معدل الفقر المزمن من نحو 7.5–11% في المرحلة الأولى إلى 8–15.5% في فترة الانفراج، قبل أن يقفز إلى 18–22% إبان الضغط الأقصى. كما اتسمت معدلات الوقوع في الفقر بحساسية بالغة تجاه شدة العقوبات بزيادة بلغت نحو 8 نقاط مئوية، في حين ظلت معدلات الخروج منه منخفضة حتى مع تخفيف القيود، ما يشير إلى تعمّق الحرمان طويل الأجل وتنامي هشاشة الأسر الواقعة على حافة الفقر. علاوة على ذلك، جاءت هذه الآثار متباينة بشدة، إذ تحملت الأسر الريفية وتلك التي تعولها نساء أو ذات المستويات التعليمية المنخفضة والعمالة غير الرسمية المخاطر الأعلى، بالتوازي مع تركز الفقر المزمن في المحافظات والأطراف الحدودية مقارنة بالمناطق المركزية الأكثر منعة، مما يؤكد أن العقوبات تُعمّق الفجوات المكانية والاجتماعية والاقتصادية، وأن فترات الانفراج الجزئي العابرة تعجز دون إصلاحات هيكلية متينة عن عكس هذه المسارات السلبية.
Authors
Shakiba Kheirkhahan
University of Tehran
Authors
Atiyeh Vahidmanesh
Assistant Professor of Economics, University of Tehran